Mô hình 3 đỉnh là gì? Phân loại và đặc điểm nhận diện

22/06/2022

Mô hình 3 đỉnh là loại mô hình rất dễ để nhà đầu tư có thể nhận biết, tuy nhiên có không ít người nhầm lẫn và ứng dụng sai loại mô hình này. Vậy mô hình 3 đỉnh là gì?, bài viết dưới đây Hanghoa24 sẽ chia sẻ để bạn đọc có cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết nhất, mời bạn đọc cùng đón xem.

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh là gì?
Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh hay trong tiếng Anh là Triple Top – đây là mô hình giá đảo chiều được hình thành từ 3 đỉnh giá có độ cao tương tự và nằm gần nhau. Khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện sẽ báo hiệu cho nhà đầu tư thấy sự đảo chiều mạnh mẽ từ tăng sang giảm.

Đặc điểm của mô hình 3 đỉnh

Dưới đây là các đặc điểm để bạn đọc có thể dễ dàng nhận biết về mô hình 3 đỉnh:

Ba đỉnh sẽ được hình thành trong xu hướng tăng rồi bắt đầu giảm dần và cứ điều chỉnh lên xuống như thế cho đến khi hình thành được đỉnh thứ 3. Đường nằm ngang nối 3 đỉnh của mô hình với nhau được gọi là đường kháng cự.

Đường nằm ngang mà nối hai đáy tạm thời của mô hình 3 đỉnh được gọi là đường hỗ trợ hay đường neckline.

Mô hình 3 đỉnh sẽ xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng giá. Mô hình này thường là dấu hiệu của sự đảo chiều cho một xu hướng từ tăng chuyển sang giảm.

Mô hình 3 đỉnh chỉ được xác nhận sau khi giá đã hình thành 3 đỉnh và đi xuống xuyên qua đường hỗ trợ. Khi này, đường hỗ trợ sẽ chuyển vai trò thành đường kháng cự.

Với một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp, đánh giá qua mô hình 3 đỉnh như vậy là chưa đủ bởi sau khi giá đã phá vỡ đường hỗ trợ thì nó thường có khả năng quay lại test( thử lại) thị trường. Vì vậy, chỉ sau khi giá quay lại và chạm mốc đường hỗ trợ một lần nữa thật rõ ràng và đi xuống thì lúc này mô hình 3 đỉnh mới thực sự được hình thành. Và cũng nhờ đó mà phần trăm xác suất để giá đảo chiều đi xuống là rất cao.

Cách nhận biết mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh như thế nào?

Cách nhận biết mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh.
Cách nhận biết mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh

Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà độc giả ở đây còn nhiều vướng mắc, vậy hãy cùng chú ý thông tin dưới đây để tìm ra cho mình câu trả lời thỏa đáng bạn nhé.

Trên thực tế, quá trình hình thành nên mô hình 3 đỉnh cũng là lúc thị trường bắt đầu vào trạng thái đi ngang. Vì vậy, mô hình 3 đỉnh sẽ có kết cấu gần tương tự với mô hình chữ nhật. Vậy nên nếu không để ý kỹ, nhà đầu tư rất có thể sẽ bị nhầm lẫn giữa các loại mô hình này với nhau. Đặc biệt, mô hình chữ nhật được xếp vào dạng mô hình tiếp diễn trong khi mô hình ba đỉnh là loại mô hình đảo chiều. Việc xác định sai dẫn tới việc vào lệnh giao dịch sai và gây ra những lỗi không đáng có. Tài khoản của bạn cũng do đó mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh sẽ thỏa mãn các yếu tố sau:

Xu hướng trước mô hình là xu hướng giá tăng.

3 đỉnh phải ngang bằng và không quá chênh lệch nhau.

Khối lượng giao dịch giữa các đỉnh thấp dần đi.

Nến cần phải đóng và nằm dưới đường hỗ trợ.

Các loại mô hình 3 đỉnh trong chứng khoán

Có 2 dạng mô hình phổ biến đó là mô hình 3 đỉnh tăng dần và mô hình 3 đỉnh giảm dần.

Xét về mô hình 3 đỉnh tăng dần: Trong tiếng Anh gọi là Three Rising Peak – đây là mô hình có xu hướng tạo nên các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn.

Xét về mô hình 3 đỉnh giảm dần: Trong tiếng Anh có từ Three Falling Peak – đây là mô hình có xu hướng tạo nên các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn. Mô hình này thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng báo hiệu thị trường có thể giảm sâu hơn nữa.

Thường thì các nhà đầu tư không khó để có thể nhận dạng được mô hình 3 đỉnh. Mỗi khi mô hình này xuất hiện thì khả năng thị trường chứng khoán downtrend( thuật ngữ ám chỉ xu hướng giá giảm) là cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này nhà đầu tư có thể cân nhắc việc chốt lời và tiến hành đánh short selling (bán khống) ngay để thu về lợi nhuận.

Tuy nhiên, khi gặp mô hình 3 đỉnh mà nhà đầu tư đã vội vã đưa ra quyết định thì rất dễ mắc phải các lỗi sau đây:

Thực hiện vào lệnh ngay khi mà giá chỉ vừa chạm đỉnh 3 và giảm xuống gần đường hỗ trợ nhưng chưa breakout( phá vỡ). Đây được xem là một khu vực rất nguy hiểm và nhạy cảm. Nó có nhiều khả năng là giá vẫn có thể quay đầu tăng mạnh mẽ. Nếu nhà đầu tư đặt lệnh bán khống tại đây thì sẽ có nhiều rủi ro khó lường.

Khi giá đã breakout ngưỡng hỗ trợ rồi mà nhà đầu tư vẫn cố đuổi thì đồng nghĩa là nhà đầu tư đã bỏ lỡ điểm breakout rồi. Bởi nếu đặt lệnh bán khống thì bạn rất dễ dính phải một đợt pullback( tức là giá đi ngược so với xu hướng). Còn nếu bạn quyết định đặt lệnh mua thì thị trường đang trong xu hướng giảm và có khả năng giảm mạnh hơn nữa.

Vậy ta nên giao dịch như thế nào để đạt được hiệu quả cao và tránh được các rủi ro như trên. Nhà đầu tư có thể tham khảo những cách dưới đây và đưa ra quyết định:

Vào lệnh tại điểm “breakout giả”

Điểm “breakout giả” là điểm mà 2 nến sẽ đảo chiều nằm trên đỉnh thứ 3. Đây là lần thực hiện test giá cuối cùng và giá cũng không thể vượt qua được ngưỡng hỗ trợ hoặc chỉ có thể vượt qua một chút rồi lại quay đầu ngay. Điều này phản ánh sự đuối sức của bên mua và giá rất khó để có thể tăng cao hơn. Vì vậy khi bạn nhận thấy giá quay đầu ở đỉnh và đặt lệnh mua lúc này thì sẽ có cơ hội nhận lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với việc chờ giá breakout vượt ngưỡng hỗ trợ và mô hình ba đỉnh đã hoàn thiện chuẩn chỉnh.

Giao dịch tại vùng tích lũy quanh ngưỡng giá hỗ trợ

Nhà đầu tư có thể chờ cho giá sau khi đạt đỉnh thứ 3 và quay đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ rồi mới vào lệnh bán. Vẫn còn một cách nữa tuy rủi ro cao hơn nhưng tỷ lệ lợi nhuận vẫn khá tốt đó là nhà đầu tư tìm kiếm đoạn tích lũy ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ. Đây là vùng giá đi ngang và hai bên mua, bán đang tranh đấu gay gắt. Tuy vậy khả năng cao hơn vẫn là giá sẽ đi xuống và breakout. Vậy nên bạn có thể đặt lệnh bán ngay khu vực giá này. Và để an toàn hơn thì bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ngay trên vùng tích lũy một bước giá.

Chờ đợi cơ hội Pullback sau breakout

Nếu bạn đã bỏ lỡ cả hai cơ hội trên và giá đã breakout vượt ngưỡng hỗ trợ. Vẫn còn cơ hội để bạn vào lệnh, đừng vội vàng giao dịch để chạy theo mô hình vào lúc này vì bạn sẽ không lường trước được giá có thể giảm sâu tới mức nào. Hãy chờ đợi một cơ hội Pullback để giá quay lại ngưỡng hỗ trợ cũ. Sau khi mô hình ba đỉnh đã hoàn chỉnh thì đợt Pullback này sẽ thường khá nông biểu hiện là những cây nến ngắn. Có thể nó sẽ giống với mô hình cờ giảm. Và đây cũng chính là tín hiệu thị trường sẽ tiếp tục xu hướng downtrend, ngay lúc này nhà đầu tư có thể yên tâm vào lệnh bán khống.

Chờ đợi tín hiệu breakout-retest

Nếu đã có một đợt Pullback xảy ra nhưng mà giá lại đi ngang khá lâu. Bạn tự hỏi phải chờ đến lúc nào mới vào lệnh được? Hãy chờ giá chạm đến ngưỡng kháng cự mới, sẽ có rất nhiều tín hiệu để giúp nhà đầu tư nhận biết được sự đảo chiều như nến nhấn chìm giảm hay mô hình sao băng,… Nếu thấy dấu hiệu bạn có thể vào lệnh bán ngay cây nến tiếp theo.

Đến đây nhiều nhà đầu tư phân vân không biết nên chọn cách nào để giao dịch. Thực chất sẽ không có câu trả lời cụ thể nào, tùy vào nhu cầu và mục tiêu mà mỗi nhà đầu tư sẽ có những chiến lược khác nhau để tối ưu hiệu quả giao dịch và đúc kết kinh nghiệm cho mình.

Lưu ý khi sử dụng mô hình 3 đỉnh

Lưu ý khi sử dụng mô hình 3 đỉnh.
Lưu ý khi sử dụng mô hình 3 đỉnh

Thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định và để giảm thiểu rủi ro tối đa khi giao dịch với mô hình ba đỉnh thì các nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau:

Khi đỉnh thứ 3 được tạo thành cũng chưa chắc chắn được đây là dấu hiệu mô hình chứng khoán 3 đỉnh. Khi giá bắt đầu giảm xuống dưới mức hỗ trợ, mô hình mới 3 đỉnh mới được coi là đã hoàn thành. Đây cũng được xem là tín hiệu về một đợt trượt giá mạnh có thể xảy ra sắp tới.

Khi mô hình được hoàn thành, các nhà đầu tư nên vào lệnh với vị thế bán để thoát ra hoặc với vị thế mua ôm hàng.

Tốt nhất là nhà đầu tư nên đặt mức giá cắt lỗ cho tất cả các giao dịch của mình và điểm cắt lỗ thường ở trên mức giá ở đỉnh cao nhất của mô hình, đây chính là mức kháng cự.

Hãy tuân thủ những quy tắc giao dịch trên đây để không mắc phải những sai lầm không đáng xảy ra trong quyết định đầu tư của bạn.

Điều gì hình thành nên mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh là một dạng mô hình mà thường xuất hiện nhiều ở chứng khoán. Việc mô hình 3 đỉnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng phản ánh giai đoạn này phe mua đã bắt đầu chững lại, bằng việc sau khi tạo đỉnh thứ nhất và tạo tới đỉnh thứ hai, nhưng không phá vỡ được nên tạm thời phe mua và phe bán đang cân bằng nhau. Khi phe bán đã đẩy giá xuống ở đáy thứ 2, thì phe mua lại tiếp tục đẩy giá lên nhằm tạo ra đỉnh thứ 3, đây là giai đoạn tích lũy và hai phe đang ủ mưu tính kế để lật kèo phe còn lạ. Vì mô hình 3 đỉnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, nên có thể thấy rằng phe bán đang tìm cách cướp cờ từ phe mua. Sau khi phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới thì giá bắt đầu tạo các đáy thấp hơn tức là giai đoạn chuyển từ tăng sang giảm bắt đầu được hình thành và phe bán chiếm ưu thế trong thị trường.

Mô hình 3 đỉnh bị phá vỡ

Khi giá bắt đầu giảm từ đỉnh thứ 3 về vùng giá hỗ trợ mà lực bán vẫn còn mạnh sẽ làm phá vỡ vùng giá hỗ trợ.

Khi nến đóng cửa dưới đường hỗ trợ thì chính thức bị phá vỡ mô hình này.

Nhà đầu tư chờ đợi giá pullback về và tiến hành giao dịch theo xu hướng giảm.

Thực tế, ta thường gặp mô hình 2 đỉnh hơn là mô hình 3 đỉnh. Nhưng về mức độ hiệu quả thì hai mô hình này cũng không thua kém nhau, nên thường được giao dịch rất nhiều.

Kết luận

Hanghoa24
Hanghoa24

Trên đây, Hanghoa24 đã cập nhật đầy đủ kiến thức về mô hình 3 đỉnh cũng như cách nhận biết, cách sử dụng nó như thế nào để đạt hiệu quả cao trong giao dịch. Chúng tôi hy vọng lượng kiến thức này có thể giúp quý bạn đọc tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mô hình 3 đỉnh là gì. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có khúc mắc cần được hỗ trợ, bạn đọc hãy liên hệ ngay đến Hanghoa24 qua HOTLINE 0983 668 883 để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.

Hiện nay, thị trường chứng khoán không còn là kênh đầu tư quá xa lạ với chúng ta. Trên thực tế có rất nhiều nhà giao dịch chứng khoán thành công và làm lên tên tuổi trên thị trường quốc tế cũng như ở Việt Nam. Các chuyên gia cũng nhận định về một tương lai sáng về thị trường chứng khoán nước nhà. Và nếu bạn đọc có nhu cầu thử sức đầu tư tài chính nhưng lo ngại mình không có kỹ năng. Hãy để Hanghoa24 có cơ hội đồng hành và hỗ trợ bạn. Chúng tôi tự hào về dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng của mình để mang lại cho bạn sự thoải mái, an tâm khi đầu tư. Ngoài ra, đến với Hanghoa24 bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ chiến lược giao dịch cụ thể với số vốn bạn dự định đầu tư cũng như hỗ trợ quản trị rủi ro khi giao dịch. Chúng tôi luôn cố gắng hơn mỗi ngày để mang lại cho khách hàng những giá trị tốt đẹp. Cuối cùng, trân thành cảm ơn quý bạn đọc đã tham khảo bài viết mô hình 3 đỉnh là gì!

Xem thêm:

    HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

    0983668883