Hotline: 0983 66 8883 | 0996 39 3333

Phân tích kỹ thuật – Chỉ báo về xu hướng

16/09/2020

Đối với giao dịch hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng thị trường cũng như điểm mua, bán. Có rất nhiều chỉ báo để các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng, tuy nhiên chỉ báo nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Sau đây Công ty FTV sẽ cung cấp cho nhà đầu tư về 2 chỉ báo rất hữu dụng trong giao dịch.

1. Chỉ báo Định hướng trung bình - Average Directional Movement Index (ADX)

Giới thiệu

Chỉ báo Định hướng trung bình ADX, được Wellles Wilder phát triển dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng biến động hiện tại, hỗ trợ cho các chỉ báo khác để vào lệnh. 

Cách tính 

ADX được tính dựa trên mức trung bình động của dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

ADX thường được đi kèm với các đường chỉ báo chuyển động xu hướng Directional Movement Index +DI và -DI, các thành phần này sẽ hỗ trợ xác định xu hướng cùng với đường ADX

Ý nghĩa 

Chỉ báo ADX sử dụng để dự báo độ mạnh, yếu của xu thế. Được hiển thị dưới dạng biểu đồ đường chạy từ 0 đến 100

Phân loại ADX: 0 - 25: xu hướng không rõ ràng; 25 - 50 mạnh, 50 - 75 rất mạnh, 75 - 100: siêu mạnh.

Xu hướng mạnh xuất hiện khi ADX ở trên mức 25, lúc này sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Khi ADX < 25, chúng ta chọn chiến lược giao dịch khác. Độ mạnh của xu hướng sẽ tăng lên khi đường ADX đi lên

Khi sử dụng kết hợp với đường +DI, -DI, 2 đường này sẽ trợ giúp đánh giá được tín hiệu mua bán này có độ tin cậy cao hay thấp. Tín hiệu đó sẽ đáng tin cậy nếu ADX đang duy trì ở mức cao hơn rất nhiều.

Sử dụng chỉ báo

Dựa vào biến động của ADX: Giao dịch trong vùng 0 - 25

0 - 20: Không có xu hướng

20 - 25: Xu hướng đang có dấu hiệu hình thành, chú ý theo dõi và nhảy vào thị trường khi vượt mức 25.

Sử dụng kết hợp DI

ADX nằm trên 25 và +DI nằm trên -DI thì ưu tiên ra lệnh mua vào

Khi ADX nằm trên 25 và +DI nằm dưới -DI thì ưu tiên ra lệnh bán ra

Xuất hiện phân kỳ (tương tự với các chỉ báo khác)

Phân kỳ giảm giá: Đỉnh giá đi lên trong khi đỉnh ADX đi xuống

Phân kỳ tăng giá: Đáy giá đi xuống trong khi đáy ADX đi lên

Lưu ý khi sử dụng ADX

Không giao dịch ngược chiều xu hướng

Sử dụng ADX có 3 TH xảy ra: ADX>25, +DI trên -DI: mua, ngược lại bán. ADX<25: không giao dịch

Đánh giá lại cơ hội nếu như lợi nhuận cao gấp 2 lần thua lỗ thì sẽ tham gia.

2. Chỉ báo Khoảng dao động thực tế trung bình - Average True Range (ATR)

Giới thiệu

Chỉ báo ATR do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách "New concepts in Technical Trading Systems" xuất bản năm 1978. Ban đầu được sử dụng trong giao dịch thị trường hàng hóa.

Thời điểm chỉ báo này xuất hiện, thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống lớn trên giá biểu đồ, chỉ báo này được ra đời nhằm đánh giá đúng dao động của giá.

Cách tính

ATR: Tính trung bình các giá trị biến động từ ngày tính đến "n" ngày trước đó. n ở đây thường được chọn là 7 hoặc 14 nến.

Giá trị biến động ngày được tính từ mức giá cao nhất trừ mức giá thấp nhất tính cả ngày trước đó.

Giá có mức độ biến động cao hơn sẽ có ATR cao hơn và ngược lại.

Ý nghĩa

ATR được sử dụng để chỉ ra áp lực bán và áp lực mua. ATR quá cao là kết quả của sự tăng giảm mạnh và không thể duy trì trong thời gian dài. ATR thấp thể hiện giá đang đi ngang, sideway. Nếu diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá trong thời gian tích lũy và xu thế đảo chiều sẽ diễn ra.

ATR được sử dụng để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh vì chúng cho thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

Kết hợp với lệnh trailing stop

ATR được sử dụng làm công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ. Khi ATR cao thì sẽ đặt dừng lỗ ra xa hơn so với mức trung bình để tránh bị quét. Khi ATR thấp thì sẽ đặt giá dừng lỗ ngắn biến động ít hơn.

Sử dụng ATR để tính ra khoảng cách đặt trailing stop chính xác để mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.

Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Nếu ATR nằm ở nửa trên thì có thể đặt điểm chốt lời xa, ATR nằm dưới thì chọn mức chốt lời ngắn hơn.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

Bài viết liên quan

Sở giao dịch hàng hóa có chức năng gì? 

17/10/2020
Sở giao dịch hàng hóa có chức năng gì?  Sở giao dịch hàng hóa đã có mặt tại Việt Nam gần 10 năm nay nhưng vẫn còn là khái niệm khá xa lạ đối với người dân. Trong bài viết hôm nay hãy cùng FTV tìm hiểu cơ quan này là gì? Chức năng và […]

Hàng hóa phái sinh là gì, có nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay không?

17/10/2020
Những ảnh hưởng của làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế toàn cầu suy giảm rõ rệt, giới đầu tư như đang “ngồi trên đống lửa” bởi sự sụt giảm nhanh chóng của các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản… Trước tình hình này, vấn đề đặt ra […]

Hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu

16/10/2020
Hiện nay, đầu tư hàng hóa phái sinh đã và đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn trên thị trường tài chính, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia vào thị trường này. Đầu tư tài chính là chủ đề được rất nhiều người quan tâm đặc biệt trong bối cảnh dịch […]