Hotline: 0983 66 8883 | 0996 39 3333

Phân tích kỹ thuật – Biểu đồ nến Nhật (Phần 1)

13/10/2020

Mô hình nến Nhật rất phổ biến đối với các nhà đầu tư, nến Nhật cung cấp nhiều thông tin về biến động giá cho nhà đầu tư.

Đồ thị nến Nhật đã được phát minh từ thế kỷ 18, sử dụng đầu tiên trong giao dịch hàng hóa, với rất nhiều ưu điểm thể hiện thông tin tăng giảm của giá trong một mốc thời gian. Ngoài ra có nhiều mẫu nến đặc trưng thường gặp trong giao dịch, dựa vào đó đánh giá tâm lý giao dịch của thị trường trong một nến.

1. Giới thiệu

Đồ thị nến Nhật được ông Munehisa Homma phát mình ra trong thế kỷ 18, ông sử dụng nó để nghiên cứu chuyển động của giá gạo. Thời điểm đó Osaka là thị trường buôn bán gạo lớn nhất Nhật Bản, gạo là hàng hóa được giao dịch chủ yếu, thậm chí hình thức hàng hóa phái sinh của gạo còn đã xuất hiện dưới dạng các "văn tự báo gạo".

Thời điểm đó ông đã ứng dụng đồ thị cây nến, để nghiên cứu, đối chứng với tin tức về kinh tế, chính sách nhà nước, biến động thời tiết,... để tìm ra quy luật của giá. Từ đó áp dụng vào thị trường và thành công rất lớn, ông đặc biệt nổi tiếng với việc sử dụng nguyên tắc 3 ngày mua 1 ngày bán trong một thương vụ đầu cơ lớn nhất thời bấy giờ và đã đưa ông trở thành người giàu có nhất nước Nhật, kiểm soát toàn bộ thị trường.

2. Đặc điểm của nến Nhật

Mô tả nến Nhật

  • Đối với nến tăng giá:
    • Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa
    • Phần giữa là thân nến có màu xanh lá cây
  • Đối với nến giảm giá:
    • Giá đóng cửa cao thấp giá mở cửa
    • Phần giữa là thân nến có màu đỏ
  • Điểm chung: Đoạn thẳng trên và dưới nến được gọi là bóng nến Giá cao nhất là điểm cao nhất của bóng nến trên Giá thấp nhất là điểm thấp nhất của bóng nến dưới
  • Khung thời gian: Nến Nhật có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào từ M1 (1 phút) cho đến D1 (1 ngày) hoặc lớn hơn, mỗi nến sẽ biểu thị cho hành động của giá trong thời gian đó.

3. Các mẫu nến phổ biến

Nến Marubozu

Ý nghĩa:

  • Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch.
  • Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch.

Sử dụng nến trong giao dịch:

  • Đối với nến tăng: Ưu tiên các vị thế mua ở đầu phiên
  • Đối với nến giảm: Ưu tiên các vị thế bán ở đầu phiên

Nến Spinning top

Ý nghĩa: Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, cả 2 bên bán và mua đều cố giành quyền kiểm soát thị trường dẫn đến cả bóng nến trên và dưới đều dài. Phiên kết thúc không có phe nào chiếm được ưu thế.

Sử dụng trong giao dịch: Đợi nến tiếp theo xác nhận xu hướng.

Nến Hammer

Ý nghĩa: Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm lợi thế tuy nhiên sau đó phe mua chiếm lại ưu thế, đẩy giá lên tạo nên vùng bóng nến dưới rất dài. Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì là báo hiệu cho sự đảo chiều xu hướng.

Sử dụng trong giao dịch: Chờ nến xác nhận tiếp theo, ưu tiên các vị thế mua.

Nến Inverted Hammer

Ý nghĩa: Cho thấy ban đầu phe mua kiểm soát hoàn toàn khi đẩy giá lên rất cao nhưng sau đó phe bán lấy lại ưu thế và đẩy giá rơi xuống và tạo thành bóng nến rất dài.

Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì có thể là dự báo cho đảo chiều giảm.

Sử dụng trong giao dịch: Chờ nến xác nhận tiếp theo, ưu tiên các vị thế bán.

Nến Doji

Ý nghĩa

  • Doji thường:
    • Cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán, không bên nào giành được quyền kiểm soát.
    • Giao dịch: Đợi nến tiếp theo xác nhận xu hướng
  • Nến Doji chân dài:
    • Tương tự mẫu Doji thường nhưng cạnh tranh rất quyết liệt.
    • Giao dịch: Đợi nến tiếp theo xác nhận xu hướng, xu hướng sẽ rất mạnh.
  • Nến Dragonfly Doji:
    • Cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn và tăng áp lực mua vào và giữ lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
    • Giao dịch: Ưu tiên các vị thế mua.
  • Nến Gravestone Doji:
    • Cho thấy phe bán từ chối giá cao, tăng áp lực bán ra và giữ lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
    • Giao dịch: Ưu tiên các vị thế bán.

4. Ưu điểm và nhược điểm của nến Nhật

Ưu điểm

  • Mô hình nến Nhật rất dễ quan sát, phân biệt rõ ràng về màu sắc giữa tăng và giảm, có phần bóng nến nên càng dễ quan sát hướng biến động của giá. 
  • Nến Nhật thể hiện được bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế, giúp nhận biết xu hướng sẽ tiếp diễn hoặc đảo chiều.
  • Có thể kết hợp tốt với các chỉ báo phân tích kỹ thuật để chọn điểm vào phù hợp.

Nhược điểm

  • Một nến nhật chỉ thể hiện được các mức giá của phiên giao dịch cụ thể, tức là một nến sẽ không thể hiện rõ xu hướng biến động của giá trong thời gian hiện tại.
  • Không thể hiện được hàng động giá bên trong một nến: Chỉ nhìn vào 1 nến D1 sẽ không giúp nhà đầu tư nhận biết được là giá giảm tạo đáy trước rồi tăng trở lại hay là giá tăng trước rồi quay đầu giảm.

5. Lưu ý khi giao dịch mô hình nến Nhật

  • Mô hình nến Nhật đứng 1 mình chưa đủ điều kiện đảm bảo hiệu quả trong giao dịch, cần ứng dụng thêm các phân tích kỹ thuật khác như đường hỗ trợ, kháng cự, đường trung bình động.
  • Cần theo dõi mô hình nến với thời gian lớn để giao dịch trong khung thời gian nhỏ (Ví dụ: Khi giao dịch khung H1 hay nhỏ hơn cần theo dõi cả khung giao dịch D1).

Nguyễn Đức Thịnh, Chuyên viên phân tích

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

Bài viết liên quan

Phân tích kỹ thuật – Biểu đồ nến Nhật (Phần 2)

30/11/2020
Đến với phần tiếp theo trong chuyên mục nến Nhật, cách đọc các mô hình nến và phân tích các mô hình nến một cách đơn giản nhất.

Các kênh đầu tư sinh lời cao nổi bật nhất

08/11/2020
Sử dụng các kênh đầu tư online hiện đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn bởi đây là một trong những cách kiếm tiền nhanh mà không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn đang có một số tiền “nhàn rỗi” mà không biết làm gì thì đây sẽ là sự lựa chọn […]

Các hình thức đầu tư tài chính cá nhân hấp dẫn nhất

07/11/2020
Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn các hình thức đầu tư tài chính cá nhân nào cho bản thân. Thời gian gần đây, các hình thức đầu tư tài chính đã trở thành công việc và nguồn thu nhập chính của không ít người. Đặc biệt trong thời đại mới tiếp xúc với […]