Hotline: 0983 66 8883 | 0996 39 3333

Các dạng mẫu phân tích kỹ thuật phổ biến

18/08/2020

Đối với giao dịch hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng các dạng mẫu trong phân tích kỹ thuật để dự báo tâm lý thị trường. Các dạng mẫu này được hình thành từ vận động của giá, hành vi tâm lý của nhà đầu tư. Các dạng mẫu này bị chi phối bởi tâm lý, cảm xúc của con người do đó sẽ có khả năng các dạng mẫu này không được hoàn thành. Sau đây công ty FTV - hanghoa24 sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một số dạng mẫu phổ biến sau đây.

1. Vai đầu vai (Head and shoulders)

Vai đầu vai (thuận)

  • Khái niệm: Vai đầu vai (thuận) là dạng mẫu gồm 3 đỉnh với đỉnh trung tâm là cao nhất, báo hiệu giá chuẩn bị giảm mạnh.
  • Đặc điểm: Là dạng mẫu thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng lớn và thường diễn biến phức tạp và nhiều giai đoạn. Lợi ích của dạng mẫu là có thể xác định mục tiêu (TakeProfit) hoàn thành dạng mẫu.
  • Điều kiện: thời gian từ vai tới đỉnh phải tương đồng và các điều kiện về khối lượng phải được thể hiện. Khối lượng tăng cao tại các đỉnh và giảm tại các đáy nhưng tăng vọt tại điểm Breakout.
  • Viền cổ (neckline): vẽ xuyên qua hai điểm đáy
  • Phân tích biến động của giá:
    • Vai trái: giá có sự điều chỉnh đến một điểm rồi lại tăng trở lại
    • Đầu: thị trường vượt mức giá của vai trước đó rồi quay đầu giảm xuống mức thấp nhất trước đó và tạo thành đường viền cổ.
    • Vai phải: Bên mua nỗ lực đẩy giá lên cao nhưng không thành công, không thể phá vỡ mức giá ở vùng đầu trước đó và giá bị đẩy về vùng viền cổ.
    • Viền cổ (neckline): khi giá bắt đầu giảm và khối lượng giao dịch tăng dần thì báo hiệu cho việc giá sẽ breakout và giảm sâu.

Hình 1: Mô hình vai đầu vai (thuận)

Vai đầu vai (ngược)

  • Khái niệm: Vai đầu vai (ngược) là dạng mẫu gồm 3 đáy với đáy giữa là thấp nhất và báo hiệu giá chuẩn bị tăng mạnh.
  • Đặc điểm: Dạng mẫu xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm lớn và thường diễn biến phức tạp vài nhiều giai đoạn. Lợi ích của dạng mẫu là có thể xác định mục tiêu (TakeProfit) hoàn thành dạng mẫu.
  • Điều kiện: Thời gian từ vai tới đỉnh phải tương đồng. Khối lượng tăng cao tại các đáy và giảm tại các đỉnh nhưng tăng vọt tại điểm Breakout.
  • Đường neckline: vẽ xuyên qua 2 đỉnh của dạng mẫu.

Hình 2: Mô hình vai đầu vai (ngược)

Giao dịch với mô hình vai đầu vai:

  • Breakout tại vùng neckline
    • Giá khi di chuyển xuống vùng này sẽ dạo động trong một khoảng hẹp quanh vùng này. Thời điểm đặt lệnh bán là khi giá đi xuống dưới vùng này
  • Điểm retest tại neckline
    • Khi giá đã phá vỡ đường neckline thì chờ giá phục hồi về gần đường viền cổ lúc này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Khi đó nếu giá tăng tới vùng này và retest không thành công thì đặt lệnh bán ra.
  • Đợt pullback đầu
    • Giá giảm mạnh sau khi vượt xuống dưới đường neckline rồi có một nhịp phục hồi.
    • Khi đó chọn thời điểm bán ra khi giá tiếp tục giảm qua mức thấp nhất gần đó
  • Điểm tối ưu
    • Lúc này giá đã hình thành Vai trái và Đầu trước, chờ giá di chuyển về gần đỉnh Đầu trước đó rồi theo dõi các tín hiệu giá như mô hình nến Nhật để chọn điểm bán ra.
    • Luôn lưu ý đặt dừng lỗ hợp lý
  • Tương tự đối với mô hình vai đầu vai ngược.

2. Dạng mẫu Wedge – Cái nêm / Rounding – Chảo tạo đỉnh/đáy

  • Nêm hướng lên (Rising Wedger): làm giảm giá
    • Xuất hiện trong xu hướng lên, báo hiệu giá có khả năng giảm lại.
    • Mô hình này hình thành khi độ nghiên của cả 2 đường đều hướng lên, trong khi đó đường ở dưới có độ dốc lớn hơn đường ở trên.
    • Giá giảm mạnh khi phá vỡ cạnh dưới của nêm.
    • Khối lượng giao dịch tăng vọt tại điểm phá vỡ sẽ củng cố độ tin cậy của mô hình này
  • Nêm hướng xuống (Fault Wedger): làm tăng giá
    • Nêm hướng xuống xuất hiện trong một xu thế giảm giá
    • Mô hình này hình thành khi cả 2 đường đều hướng xuống trong đó đường trên có độ dốc hơn đường dưới.
    • Giá sẽ tăng mạnh khi phá vỡ cạnh trên của nêm.
    • Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh thì độ tin cậy càng cao.
  • Dạng mẫu dễ nhầm lẫn với dạng mẫu tam giác (Triangle)
  • Khi xuất hiện thì là dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều
  • Có thể phối hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như: STO – UO – ADX – RSI, Fibo
  • Giao dịch với dạng mẫu cái nêm:
    • Đối với dạng nêm hướng lên: bán ra tại điểm breakout khi khối lượng tăng mạnh.
    • Đối với dạng nêm hướng xuống: mua vào tại điểm breakout khi khối lượng tăng mạnh.
    • Cần phải phối hợp với nhiều chỉ bảo kỹ thuật khác.

Hình 3: Mô hình cái nêm hướng xuống

Hình 4: Mô hình cái nêm hướng lên

3. Mô hình 2 – 3 đỉnh/đáy

  • Mô hình 2 đỉnh (double Top), 3 đỉnh (Tri top) rất dễ nhận biết
  • Nhận dạng: Mô hình này gồm 2, 3 đỉnh có chiều cao gần bằng nhau.
  • Mô hình 2, 3 đỉnh được hình thành khi giá cố gắng vượt qua đỉnh gần nhất nhưng thất bại
    • Phối hợp kỹ thuật với các chỉ báo kỹ thuật có phân kỳ làm giảm giá
  • Mô hình 2, 3 đáy tương tự
  • Ý nghĩa
    • Chỉ ra sự thay đổi xu hướng trung, dài hạn.
    • KL sụt giảm ở điểm đỉnh, đáy.
    • Dạng double xuất hiện nhiều nhưng khả năng thành công kém.
  • Giao dịch:
    • Mô hình 2 đỉnh: giao dịch chắc chắn nhất là mua vào khi giá giảm từ đỉnh 2 xuống dưới đường cổ.
    • Tương tự đối với các mô hình khác ví dụ như 2 đáy thì mua vào khi giá tăng từ đáy 2 lên trên đường cổ.

Hình 5: Mô hình hai đỉnh

 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

Bài viết liên quan

Giải đáp: Nên giao dịch dầu thô ở đâu uy tín?

18/09/2020
Từ ngày 8/6/2020 giao dịch dầu thô đã được chính hợp pháp tại Việt Nam. Với những nhà đầu tư, đây được xem là cơ hội lớn để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nên giao dịch dầu thô ở đâu uy tín? là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm […]

Tìm hiểu những lợi ích khi giao dịch dầu thô

18/09/2020
Trong những năm gần đây, đầu tư dầu thô đã trở thành một trong những lĩnh vực đầu tư hàng hóa nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo các nhà đầu tư. Vậy lợi ích khi tham gia giao dịch dầu thô là gì? Trong bài viết dưới đây, FTV sẽ giúp […]

Phân tích kỹ thuật – Chỉ báo về xu hướng

16/09/2020
Đối với giao dịch hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng thị trường cũng như điểm mua, bán. Có rất nhiều chỉ báo để các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng, tuy nhiên chỉ báo […]